一、单位情况
（一）主要职能
1、在开发区管委会的领导下，贯彻执行国家和省上的法律、法规和政策规定，制定并实施园区的有关管理办法和制度；
2、负责园区规划区域内经济事务管理；
3、依据西宁市和开发区的总体规划，负责编制园区总体规划、控制性详细规划；编制园区年度经济发展计划和中长期经济发展规划；
4、负责园区招商引资和基础设施建设工作；
5、设立一级财政（建立金库），负责园区财政预决算、预算外资金、国有资产管理；负责园区财务会计管理及审计监察工作；
6、在省市规划建设主管部门指导下，负责园区的规划管理、工程建设、工程招标管理、房地产开发和房地产市场管理，办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》、《商品房销售许可证》，委托办理《房屋所有权证》等事项；
7、在省市规划建设主管部门指导下，负责园区规划区域内的土地管理工作，依法办理土地管理相关事项；
8、负责园区工商企业、技术改造、基本建设、外商投资等限额内项目的核、备案工作；
9、负责园区与对外经济合作与交流工作；
10、负责园区事业管理及服务工作；
11、行驶开发区管委会授予的其他职权，完成开发区管委会交办的其他工作。
（二）内设机构
甘河园区设置党政综合办公室、科技与经济发展局、财政局、土地规划建设局、国税局、地税局、工商局、环保分局等8个局室。
人员编制。2016年度，单位行政人员12人，事业人员编制22人，与上年保持一致。
二、部门预算执行情况分析
1、收入支出情况
2016年财政预算数为5238.33万元，其中人员经费1427.31万元，日常公用经费177.44,万元，项目经费3633.57万元；按功能分类划分：一般公共服务支出4894.99万元，社会保障和就业支出217.62万元，医疗卫生与计划生育支出43.27万元，住房保障支出82.45万元。2016年财政决算数为5036.86万元，其中人员经费支出1275.14万元，日常公用经费支出110.60,万元，项目经费支出3406.34万元，按功能分类划分：一般公共服务支出2157.49万元，社会保障和就业支出121.23万元，医疗卫生与计划生育支出35.20万元，节能环保支出731.95万元，城乡社区支出1672.36万元，住房保障支出71.56万元，其他支出2.3万元。
2、预、决算差异情况分析
人员经费决算数比预算数减少，由于2016年度管委会聘用人员流动原因；公用经费决算数比预算数减少，原因是2016年公车改革，导致公车运行维护费大幅下降；项目经费决算数比预算数略减，原因是专项资金2016年底到账，未能及时拨付。
3.重点经济分类支出执行情况
本单位2016年度“三公”经费总额为37.49万元，年初预算数为40.60万元，上年决算数为39.57万元，比年初预算数下降6.89%，比上年决算数下降5.29%，2016年本单位进行公车改革，导致公务用车运行维护费有较大幅度下降；相关公务用车保有量为2辆，比2015年减少1辆，因2016年本单位报废1辆；2016年度本单位不存在因公出国（境）组数及人数，公务接待批次为268次，共3750人，比2015年有所下降（2015年公务接待281次，共3860人）。
三、年末收支结转情况分析
年末财政拨款结转和结余244.78万元，主要是2016年底到账的且为能及时拨付专项资金结转。
四、总体评价
1.预算管理总成效。预算编制程序渐趋规范，预算定额更加合理，财政决策过程更加透明，预算控制更加严格。
2.预算支出情况。自查无超预算情况、没有无预算支出的情况，无转移或套取预算资金现象；无超范围发放津补贴问题；对“三公”经费严格把关，并进一步加强对公务卡的使用。
3.政府采购管理情况。严格遵守政府采购程序，无超标、“暗箱”操作，无预算采购、超预算采购等问题。
4.资产管理情况。无擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为，资产配置中无奢侈浪费现象，资产账实相符。资产由党政办按计划统一采购，合理分配，统一管理。
5.财务会计管理情况。会计账簿、会计凭证、财务报表和其他会计资料真实、可靠、完整。会计核算符合《会计法》和国家会计制度规定，无各种会计造假行为。从事会计工作人员都具备从业资格证。
6.设立“小金库”情况。严格执行“收支两条线”管理规定，不存在私存私放、私设“小金库”的行为。
7.财政票据管理情况。单位票据由专人管理，不存在不按规定开发票或使用假发票报账的行为。
五、政策建议
一是加强推进项目建设，发挥财政资金效益最大化。
二是加强业务知识的学习，不断提高财务人员的素质。
